富国目标收益一年期纯债债券 (000197.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1325元基金经理朱征星管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
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富国目标收益一年期纯债债券(000197) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 20.86亿 | 18.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.40亿 | 18.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 12.32亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.20亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 12.13亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 11.98亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 3.08亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 3.11亿 | 2.74亿元 | -- |
