富国目标收益一年期纯债债券 (000197.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,098.00 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1192元基金经理朱征星管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
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富国目标收益一年期纯债债券(000197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1192元 | 1.5672元 |
| 2024-12-19 | 1.1447元 | 1.5667元 |
| 2024-12-18 | 1.1449元 | 1.5669元 |
| 2024-12-17 | 1.1452元 | 1.5672元 |
| 2024-12-16 | 1.1453元 | 1.5673元 |
| 2024-12-13 | 1.1443元 | 1.5663元 |
| 2024-12-12 | 1.1432元 | 1.5652元 |
| 2024-12-11 | 1.1431元 | 1.5651元 |
| 2024-12-10 | 1.1428元 | 1.5648元 |
| 2024-12-09 | 1.1414元 | 1.5634元 |
| 2024-12-06 | 1.1410元 | 1.5630元 |
| 2024-12-05 | 1.1406元 | 1.5626元 |
| 2024-12-04 | 1.1401元 | 1.5621元 |
| 2024-12-03 | 1.1393元 | 1.5613元 |
| 2024-12-02 | 1.1387元 | 1.5607元 |
| 2024-11-29 | 1.1368元 | 1.5588元 |
| 2024-11-28 | 1.1360元 | 1.5580元 |
| 2024-11-27 | 1.1355元 | 1.5575元 |
| 2024-11-26 | 1.1347元 | 1.5567元 |
| 2024-11-25 | 1.1341元 | 1.5561元 |
| 2024-11-22 | 1.1335元 | 1.5555元 |
| 2024-11-21 | 1.1329元 | 1.5549元 |
| 2024-11-20 | 1.1325元 | 1.5545元 |
| 2024-11-19 | 1.1321元 | 1.5541元 |
| 2024-11-18 | 1.1320元 | 1.5540元 |
| 2024-11-15 | 1.1318元 | 1.5538元 |
| 2024-11-14 | 1.1315元 | 1.5535元 |
| 2024-11-13 | 1.1313元 | 1.5533元 |
| 2024-11-12 | 1.1310元 | 1.5530元 |
| 2024-11-11 | 1.1303元 | 1.5523元 |
| 2024-11-08 | 1.1297元 | 1.5517元 |
| 2024-11-07 | 1.1294元 | 1.5514元 |
| 2024-11-06 | 1.1288元 | 1.5508元 |
| 2024-11-05 | 1.1283元 | 1.5503元 |
| 2024-11-04 | 1.1282元 | 1.5502元 |
| 2024-11-01 | 1.1277元 | 1.5497元 |
| 2024-10-31 | 1.1267元 | 1.5487元 |
| 2024-10-30 | 1.1267元 | 1.5487元 |
| 2024-10-29 | 1.1268元 | 1.5488元 |
| 2024-10-28 | 1.1272元 | 1.5492元 |
| 2024-10-25 | 1.1277元 | 1.5497元 |
| 2024-10-24 | 1.1282元 | 1.5502元 |
| 2024-10-23 | 1.1284元 | 1.5504元 |
| 2024-10-22 | 1.1297元 | 1.5517元 |
| 2024-10-21 | 1.1302元 | 1.5522元 |
| 2024-10-18 | 1.1302元 | 1.5522元 |
| 2024-10-17 | 1.1300元 | 1.5520元 |
| 2024-10-16 | 1.1295元 | 1.5515元 |
| 2024-10-15 | 1.1287元 | 1.5507元 |
| 2024-10-14 | 1.1271元 | 1.5491元 |
