富国目标收益一年期纯债债券 (000197.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1325元基金经理朱征星管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
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富国目标收益一年期纯债债券(000197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1325元 | 1.5545元 |
| 2024-07-25 | 1.1316元 | 1.5536元 |
| 2024-07-24 | 1.1308元 | 1.5528元 |
| 2024-07-23 | 1.1304元 | 1.5524元 |
| 2024-07-22 | 1.1295元 | 1.5515元 |
| 2024-07-19 | 1.1286元 | 1.5506元 |
| 2024-07-18 | 1.1284元 | 1.5504元 |
| 2024-07-17 | 1.1283元 | 1.5503元 |
| 2024-07-16 | 1.1280元 | 1.5500元 |
| 2024-07-15 | 1.1276元 | 1.5496元 |
| 2024-07-12 | 1.1273元 | 1.5493元 |
| 2024-07-11 | 1.1266元 | 1.5486元 |
| 2024-07-10 | 1.1262元 | 1.5482元 |
| 2024-07-09 | 1.1260元 | 1.5480元 |
| 2024-07-08 | 1.1256元 | 1.5476元 |
| 2024-07-05 | 1.1264元 | 1.5484元 |
| 2024-07-04 | 1.1265元 | 1.5485元 |
| 2024-07-03 | 1.1261元 | 1.5481元 |
| 2024-07-02 | 1.1257元 | 1.5477元 |
| 2024-07-01 | 1.1254元 | 1.5474元 |
| 2024-06-28 | 1.1253元 | 1.5473元 |
| 2024-06-27 | 1.1247元 | 1.5467元 |
| 2024-06-26 | 1.1242元 | 1.5462元 |
| 2024-06-25 | 1.1240元 | 1.5460元 |
| 2024-06-24 | 1.1238元 | 1.5458元 |
| 2024-06-21 | 1.1235元 | 1.5455元 |
| 2024-06-20 | 1.1237元 | 1.5457元 |
| 2024-06-19 | 1.1232元 | 1.5452元 |
| 2024-06-18 | 1.1230元 | 1.5450元 |
| 2024-06-17 | 1.1227元 | 1.5447元 |
| 2024-06-14 | 1.1220元 | 1.5440元 |
| 2024-06-13 | 1.1216元 | 1.5436元 |
| 2024-06-12 | 1.1214元 | 1.5434元 |
| 2024-06-11 | 1.1212元 | 1.5432元 |
| 2024-06-07 | 1.1205元 | 1.5425元 |
| 2024-06-06 | 1.1199元 | 1.5419元 |
| 2024-06-05 | 1.1195元 | 1.5415元 |
| 2024-06-04 | 1.1190元 | 1.5410元 |
| 2024-06-03 | 1.1186元 | 1.5406元 |
| 2024-05-31 | 1.1181元 | 1.5401元 |
| 2024-05-30 | 1.1180元 | 1.5400元 |
| 2024-05-29 | 1.1174元 | 1.5394元 |
| 2024-05-28 | 1.1169元 | 1.5389元 |
| 2024-05-27 | 1.1165元 | 1.5385元 |
| 2024-05-24 | 1.1162元 | 1.5382元 |
| 2024-05-23 | 1.1158元 | 1.5378元 |
| 2024-05-22 | 1.1151元 | 1.5371元 |
| 2024-05-21 | 1.1147元 | 1.5367元 |
| 2024-05-20 | 1.1145元 | 1.5365元 |
| 2024-05-17 | 1.1139元 | 1.5359元 |
