富国目标收益一年期纯债债券 (000197.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1300元基金经理朱征星管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
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富国目标收益一年期纯债债券(000197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1300元 | 1.5520元 |
| 2024-08-29 | 1.1296元 | 1.5516元 |
| 2024-08-28 | 1.1291元 | 1.5511元 |
| 2024-08-27 | 1.1292元 | 1.5512元 |
| 2024-08-26 | 1.1310元 | 1.5530元 |
| 2024-08-23 | 1.1316元 | 1.5536元 |
| 2024-08-22 | 1.1323元 | 1.5543元 |
| 2024-08-21 | 1.1325元 | 1.5545元 |
| 2024-08-20 | 1.1333元 | 1.5553元 |
| 2024-08-19 | 1.1336元 | 1.5556元 |
| 2024-08-16 | 1.1335元 | 1.5555元 |
| 2024-08-15 | 1.1334元 | 1.5554元 |
| 2024-08-14 | 1.1332元 | 1.5552元 |
| 2024-08-13 | 1.1323元 | 1.5543元 |
| 2024-08-12 | 1.1324元 | 1.5544元 |
| 2024-08-09 | 1.1344元 | 1.5564元 |
| 2024-08-08 | 1.1353元 | 1.5573元 |
| 2024-08-07 | 1.1359元 | 1.5579元 |
| 2024-08-06 | 1.1356元 | 1.5576元 |
| 2024-08-05 | 1.1361元 | 1.5581元 |
| 2024-08-02 | 1.1354元 | 1.5574元 |
| 2024-08-01 | 1.1346元 | 1.5566元 |
| 2024-07-31 | 1.1341元 | 1.5561元 |
| 2024-07-30 | 1.1337元 | 1.5557元 |
| 2024-07-29 | 1.1332元 | 1.5552元 |
| 2024-07-26 | 1.1325元 | 1.5545元 |
| 2024-07-25 | 1.1316元 | 1.5536元 |
| 2024-07-24 | 1.1308元 | 1.5528元 |
| 2024-07-23 | 1.1304元 | 1.5524元 |
| 2024-07-22 | 1.1295元 | 1.5515元 |
| 2024-07-19 | 1.1286元 | 1.5506元 |
| 2024-07-18 | 1.1284元 | 1.5504元 |
| 2024-07-17 | 1.1283元 | 1.5503元 |
| 2024-07-16 | 1.1280元 | 1.5500元 |
| 2024-07-15 | 1.1276元 | 1.5496元 |
| 2024-07-12 | 1.1273元 | 1.5493元 |
| 2024-07-11 | 1.1266元 | 1.5486元 |
| 2024-07-10 | 1.1262元 | 1.5482元 |
| 2024-07-09 | 1.1260元 | 1.5480元 |
| 2024-07-08 | 1.1256元 | 1.5476元 |
| 2024-07-05 | 1.1264元 | 1.5484元 |
| 2024-07-04 | 1.1265元 | 1.5485元 |
| 2024-07-03 | 1.1261元 | 1.5481元 |
| 2024-07-02 | 1.1257元 | 1.5477元 |
| 2024-07-01 | 1.1254元 | 1.5474元 |
| 2024-06-28 | 1.1253元 | 1.5473元 |
| 2024-06-27 | 1.1247元 | 1.5467元 |
| 2024-06-26 | 1.1242元 | 1.5462元 |
| 2024-06-25 | 1.1240元 | 1.5460元 |
| 2024-06-24 | 1.1238元 | 1.5458元 |
