富国目标收益一年期纯债债券 (000197.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,098.00 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1195元基金经理朱征星管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
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富国目标收益一年期纯债债券(000197) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.026 元 | 18.54亿 | 4,819.70万元 | 2.27% | -- |
| 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0.039 元 | 10.96亿 | 4,275.70万元 | 3.45% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.04 元 | 2.75亿 | 1,098.55万元 | 3.55% | 3.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
