建信双债增强债券A (000207.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3,658.00 | 成立日期 | 2013-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1900元基金经理薛玲 、 彭紫云 、 张溢麟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金建信双债增强债券C 、 建信双债增强债券F | ||||
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建信双债增强债券A(000207) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,315.12万 | 92.04% |
| (其中) 债券 | 2,315.12万 | 92.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 169.90万 | 6.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 28.34万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 2.00万 | 0.08% |
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