建信双债增强债券A (000207.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3,658.00 | 成立日期 | 2013-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1900元基金经理薛玲 、 彭紫云 、 张溢麟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金建信双债增强债券C 、 建信双债增强债券F | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信双债增强债券A(000207) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1,231.85万 | 996.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1,281.47万 | 1,039.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,300.37万 | 1,062.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1,343.44万 | 1,103.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,327.78万 | 1,097.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 2.16亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 3.05亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 13.92亿 | 11.25亿元 | -- |
