建信双债增强债券A (000207.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3,658.00 | 成立日期 | 2013-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1900元基金经理薛玲 、 彭紫云 、 张溢麟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金建信双债增强债券C 、 建信双债增强债券F | ||||
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建信双债增强债券A(000207) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.052 元 | 996.65万 | 51.83万元 | 4.19% | -- |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.02 元 | 2.51亿 | 501.56万元 | 1.64% | 4.06% |
| 2023-01-20 | 2023-01-20 | 0.03 元 | 11.25亿 | 3,374.13万元 | 2.42% | |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.05 元 | 25.22亿 | 1.26亿元 | 3.89% | 11.27% |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.05 元 | 25.22亿 | 1.26亿元 | 3.74% | |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0.05 元 | 1,049.74万 | 52.49万元 | 3.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
