建信双债增强债券A (000207.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3,658.00 | 成立日期 | 2013-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1900元基金经理薛玲 、 彭紫云 、 张溢麟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金建信双债增强债券C 、 建信双债增强债券F | ||||
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建信双债增强债券A(000207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1900元 | 1.4520元 |
| 2024-12-19 | 1.1890元 | 1.4510元 |
| 2024-12-18 | 1.1890元 | 1.4510元 |
| 2024-12-17 | 1.1880元 | 1.4500元 |
| 2024-12-16 | 1.1900元 | 1.4520元 |
| 2024-12-13 | 1.1910元 | 1.4530元 |
| 2024-12-12 | 1.1910元 | 1.4530元 |
| 2024-12-11 | 1.1910元 | 1.4530元 |
| 2024-12-10 | 1.1900元 | 1.4520元 |
| 2024-12-09 | 1.1900元 | 1.4520元 |
| 2024-12-06 | 1.1900元 | 1.4520元 |
| 2024-12-05 | 1.1900元 | 1.4520元 |
| 2024-12-04 | 1.1900元 | 1.4520元 |
| 2024-12-03 | 1.1900元 | 1.4520元 |
| 2024-12-02 | 1.1900元 | 1.4520元 |
| 2024-11-29 | 1.1890元 | 1.4510元 |
| 2024-11-28 | 1.1890元 | 1.4510元 |
| 2024-11-27 | 1.1890元 | 1.4510元 |
| 2024-11-26 | 1.1890元 | 1.4510元 |
| 2024-11-25 | 1.1890元 | 1.4510元 |
| 2024-11-22 | 1.1890元 | 1.4510元 |
| 2024-11-21 | 1.1890元 | 1.4510元 |
| 2024-11-20 | 1.1890元 | 1.4510元 |
| 2024-11-19 | 1.2410元 | 1.4510元 |
| 2024-11-18 | 1.2410元 | 1.4510元 |
| 2024-11-15 | 1.2400元 | 1.4500元 |
| 2024-11-14 | 1.2400元 | 1.4500元 |
| 2024-11-13 | 1.2400元 | 1.4500元 |
| 2024-11-12 | 1.2400元 | 1.4500元 |
| 2024-11-11 | 1.2400元 | 1.4500元 |
| 2024-11-08 | 1.2400元 | 1.4500元 |
| 2024-11-07 | 1.2400元 | 1.4500元 |
| 2024-11-06 | 1.2390元 | 1.4490元 |
| 2024-11-05 | 1.2390元 | 1.4490元 |
| 2024-11-04 | 1.2390元 | 1.4490元 |
| 2024-11-01 | 1.2390元 | 1.4490元 |
| 2024-10-31 | 1.2380元 | 1.4480元 |
| 2024-10-30 | 1.2380元 | 1.4480元 |
| 2024-10-29 | 1.2380元 | 1.4480元 |
| 2024-10-28 | 1.2380元 | 1.4480元 |
| 2024-10-25 | 1.2380元 | 1.4480元 |
| 2024-10-24 | 1.2380元 | 1.4480元 |
| 2024-10-23 | 1.2380元 | 1.4480元 |
| 2024-10-22 | 1.2380元 | 1.4480元 |
| 2024-10-21 | 1.2380元 | 1.4480元 |
| 2024-10-18 | 1.2380元 | 1.4480元 |
| 2024-10-17 | 1.2380元 | 1.4480元 |
| 2024-10-16 | 1.2380元 | 1.4480元 |
| 2024-10-15 | 1.2380元 | 1.4480元 |
| 2024-10-14 | 1.2370元 | 1.4470元 |
