广发趋势优选灵活配置混合A (000215.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.6104元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发趋势优选灵活配置混合C | ||||
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广发趋势优选灵活配置混合A(000215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.6104元 | 2.0094元 |
| 2024-07-04 | 1.6096元 | 2.0086元 |
| 2024-07-03 | 1.6149元 | 2.0139元 |
| 2024-07-02 | 1.6176元 | 2.0166元 |
| 2024-07-01 | 1.6212元 | 2.0202元 |
| 2024-06-28 | 1.6184元 | 2.0174元 |
| 2024-06-27 | 1.6178元 | 2.0168元 |
| 2024-06-26 | 1.6243元 | 2.0233元 |
| 2024-06-25 | 1.6178元 | 2.0168元 |
| 2024-06-24 | 1.6187元 | 2.0177元 |
| 2024-06-21 | 1.6275元 | 2.0265元 |
| 2024-06-20 | 1.6281元 | 2.0271元 |
| 2024-06-19 | 1.6345元 | 2.0335元 |
| 2024-06-18 | 1.6399元 | 2.0389元 |
| 2024-06-17 | 1.6380元 | 2.0370元 |
| 2024-06-14 | 1.6383元 | 2.0373元 |
| 2024-06-13 | 1.6381元 | 2.0371元 |
| 2024-06-12 | 1.6403元 | 2.0393元 |
| 2024-06-11 | 1.6398元 | 2.0388元 |
| 2024-06-07 | 1.6383元 | 2.0373元 |
| 2024-06-06 | 1.6372元 | 2.0362元 |
| 2024-06-05 | 1.6417元 | 2.0407元 |
| 2024-06-04 | 1.6436元 | 2.0426元 |
| 2024-06-03 | 1.6400元 | 2.0390元 |
| 2024-05-31 | 1.6427元 | 2.0417元 |
| 2024-05-30 | 1.6415元 | 2.0405元 |
| 2024-05-29 | 1.6416元 | 2.0406元 |
| 2024-05-28 | 1.6411元 | 2.0401元 |
| 2024-05-27 | 1.6443元 | 2.0433元 |
| 2024-05-24 | 1.6420元 | 2.0410元 |
| 2024-05-23 | 1.6462元 | 2.0452元 |
| 2024-05-22 | 1.6515元 | 2.0505元 |
| 2024-05-21 | 1.6489元 | 2.0479元 |
| 2024-05-20 | 1.6506元 | 2.0496元 |
| 2024-05-17 | 1.6509元 | 2.0499元 |
| 2024-05-16 | 1.6470元 | 2.0460元 |
| 2024-05-15 | 1.6458元 | 2.0448元 |
| 2024-05-14 | 1.6470元 | 2.0460元 |
| 2024-05-13 | 1.6444元 | 2.0434元 |
| 2024-05-10 | 1.6457元 | 2.0447元 |
| 2024-05-09 | 1.6482元 | 2.0472元 |
| 2024-05-08 | 1.6444元 | 2.0434元 |
| 2024-05-07 | 1.6481元 | 2.0471元 |
| 2024-05-06 | 1.6468元 | 2.0458元 |
| 2024-04-30 | 1.6395元 | 2.0385元 |
| 2024-04-29 | 1.6417元 | 2.0407元 |
| 2024-04-26 | 1.6369元 | 2.0359元 |
| 2024-04-25 | 1.6318元 | 2.0308元 |
| 2024-04-24 | 1.6305元 | 2.0295元 |
| 2024-04-23 | 1.6283元 | 2.0273元 |
