广发趋势优选灵活配置混合A (000215.jj)广发基金管理有限公司持有人户数12.99万 | 成立日期 | 2013-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6657元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率50.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发趋势优选灵活配置混合C | ||||
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广发趋势优选灵活配置混合A(000215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6657元 | 2.0647元 |
| 2024-12-19 | 1.6664元 | 2.0654元 |
| 2024-12-18 | 1.6666元 | 2.0656元 |
| 2024-12-17 | 1.6665元 | 2.0655元 |
| 2024-12-16 | 1.6676元 | 2.0666元 |
| 2024-12-13 | 1.6678元 | 2.0668元 |
| 2024-12-12 | 1.6715元 | 2.0705元 |
| 2024-12-11 | 1.6679元 | 2.0669元 |
| 2024-12-10 | 1.6664元 | 2.0654元 |
| 2024-12-09 | 1.6640元 | 2.0630元 |
| 2024-12-06 | 1.6627元 | 2.0617元 |
| 2024-12-05 | 1.6585元 | 2.0575元 |
| 2024-12-04 | 1.6586元 | 2.0576元 |
| 2024-12-03 | 1.6607元 | 2.0597元 |
| 2024-12-02 | 1.6609元 | 2.0599元 |
| 2024-11-29 | 1.6556元 | 2.0546元 |
| 2024-11-28 | 1.6509元 | 2.0499元 |
| 2024-11-27 | 1.6527元 | 2.0517元 |
| 2024-11-26 | 1.6476元 | 2.0466元 |
| 2024-11-25 | 1.6483元 | 2.0473元 |
| 2024-11-22 | 1.6499元 | 2.0489元 |
| 2024-11-21 | 1.6579元 | 2.0569元 |
| 2024-11-20 | 1.6576元 | 2.0566元 |
| 2024-11-19 | 1.6566元 | 2.0556元 |
| 2024-11-18 | 1.6525元 | 2.0515元 |
| 2024-11-15 | 1.6526元 | 2.0516元 |
| 2024-11-14 | 1.6545元 | 2.0535元 |
| 2024-11-13 | 1.6592元 | 2.0582元 |
| 2024-11-12 | 1.6601元 | 2.0591元 |
| 2024-11-11 | 1.6605元 | 2.0595元 |
| 2024-11-08 | 1.6577元 | 2.0567元 |
| 2024-11-07 | 1.6586元 | 2.0576元 |
| 2024-11-06 | 1.6549元 | 2.0539元 |
| 2024-11-05 | 1.6559元 | 2.0549元 |
| 2024-11-04 | 1.6519元 | 2.0509元 |
| 2024-11-01 | 1.6468元 | 2.0458元 |
| 2024-10-31 | 1.6455元 | 2.0445元 |
| 2024-10-30 | 1.6437元 | 2.0427元 |
| 2024-10-29 | 1.6441元 | 2.0431元 |
| 2024-10-28 | 1.6488元 | 2.0478元 |
| 2024-10-25 | 1.6454元 | 2.0444元 |
| 2024-10-24 | 1.6424元 | 2.0414元 |
| 2024-10-23 | 1.6430元 | 2.0420元 |
| 2024-10-22 | 1.6422元 | 2.0412元 |
| 2024-10-21 | 1.6387元 | 2.0377元 |
| 2024-10-18 | 1.6379元 | 2.0369元 |
| 2024-10-17 | 1.6311元 | 2.0301元 |
| 2024-10-16 | 1.6327元 | 2.0317元 |
| 2024-10-15 | 1.6331元 | 2.0321元 |
| 2024-10-14 | 1.6399元 | 2.0389元 |
