国泰黄金ETF联接A (000218.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0973元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
| 相关基金: | 主从基金国泰黄金ETF联接C目标基金国泰黄金ETF | ||||
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国泰黄金ETF联接A(000218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.37万元 | 0.50% | 8.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 29.58万元 | 0.50% | 5.92万元 | 0.10% |
| 2023-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 10.22万元 | 0.50% | 2.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 11.90万元 | 0.50% | 2.38万元 | 0.10% |
