国泰黄金ETF联接A (000218.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数17.72万 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.2474元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.76% |
| 相关基金: | 主从基金国泰黄金ETF联接C 、 国泰黄金ETF联接E目标基金国泰黄金ETF | ||||
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国泰黄金ETF联接A(000218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2024-12-24 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2024-12-23 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2024-12-20 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2024-12-19 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2024-12-18 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2024-12-17 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2024-12-16 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2024-12-13 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2024-12-12 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2024-12-11 | 2.2767元 | 2.2767元 |
| 2024-12-10 | 2.2582元 | 2.2582元 |
| 2024-12-09 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2024-12-06 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2024-12-05 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2024-12-04 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2024-12-03 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2024-12-02 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2024-11-29 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-11-28 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2024-11-27 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2024-11-26 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2024-11-25 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2024-11-22 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2024-11-21 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2024-11-20 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2024-11-19 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2024-11-18 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2024-11-15 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2024-11-14 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2024-11-13 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2024-11-12 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2024-11-11 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2024-11-08 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2024-11-07 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2024-11-06 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2024-11-05 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2024-11-04 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2024-11-01 | 2.2876元 | 2.2876元 |
| 2024-10-31 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2024-10-30 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2024-10-29 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2024-10-28 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2024-10-25 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2024-10-24 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2024-10-23 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2024-10-22 | 2.2778元 | 2.2778元 |
| 2024-10-21 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2024-10-18 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-10-17 | 2.2354元 | 2.2354元 |
