国泰黄金ETF联接A (000218.jj ) 国泰基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-04-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值2.8074元 (2025-07-18) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (32 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接C 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
国泰黄金ETF联接A(000218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 2.8074元 | 2.8074元 |
| 2025-07-17 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2025-07-16 | 2.8039元 | 2.8039元 |
| 2025-07-15 | 2.8169元 | 2.8169元 |
| 2025-07-14 | 2.8217元 | 2.8217元 |
| 2025-07-11 | 2.7944元 | 2.7944元 |
| 2025-07-10 | 2.7943元 | 2.7943元 |
| 2025-07-09 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2025-07-08 | 2.8012元 | 2.8012元 |
| 2025-07-07 | 2.7878元 | 2.7878元 |
| 2025-07-04 | 2.8029元 | 2.8029元 |
| 2025-07-03 | 2.8183元 | 2.8183元 |
| 2025-07-02 | 2.7993元 | 2.7993元 |
| 2025-07-01 | 2.8056元 | 2.8056元 |
| 2025-06-30 | 2.7752元 | 2.7752元 |
| 2025-06-27 | 2.7728元 | 2.7728元 |
| 2025-06-26 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2025-06-25 | 2.8013元 | 2.8013元 |
| 2025-06-24 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2025-06-23 | 2.8257元 | 2.8257元 |
| 2025-06-20 | 2.8235元 | 2.8235元 |
| 2025-06-19 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2025-06-18 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2025-06-17 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2025-06-16 | 2.8643元 | 2.8643元 |
| 2025-06-13 | 2.8773元 | 2.8773元 |
| 2025-06-12 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2025-06-11 | 2.8137元 | 2.8137元 |
| 2025-06-10 | 2.8058元 | 2.8058元 |
| 2025-06-09 | 2.8045元 | 2.8045元 |
| 2025-06-06 | 2.8326元 | 2.8326元 |
| 2025-06-05 | 2.8375元 | 2.8375元 |
| 2025-06-04 | 2.8311元 | 2.8311元 |
| 2025-06-03 | 2.8285元 | 2.8285元 |
| 2025-05-30 | 2.7921元 | 2.7921元 |
| 2025-05-29 | 2.7712元 | 2.7712元 |
| 2025-05-28 | 2.7955元 | 2.7955元 |
| 2025-05-27 | 2.7937元 | 2.7937元 |
| 2025-05-26 | 2.8124元 | 2.8124元 |
| 2025-05-23 | 2.8197元 | 2.8197元 |
| 2025-05-22 | 2.8278元 | 2.8278元 |
| 2025-05-21 | 2.8106元 | 2.8106元 |
| 2025-05-20 | 2.7382元 | 2.7382元 |
| 2025-05-19 | 2.7412元 | 2.7412元 |
| 2025-05-16 | 2.7129元 | 2.7129元 |
| 2025-05-15 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2025-05-14 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2025-05-13 | 2.7745元 | 2.7745元 |
| 2025-05-12 | 2.7604元 | 2.7604元 |
| 2025-05-09 | 2.8530元 | 2.8530元 |
