国泰黄金ETF联接A (000218.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0323元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰黄金ETF联接C目标基金国泰黄金ETF | ||||
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国泰黄金ETF联接A(000218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2024-07-25 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2024-07-24 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2024-07-23 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2024-07-22 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2024-07-19 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2024-07-18 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2024-07-17 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2024-07-16 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2024-07-15 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2024-07-12 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2024-07-11 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2024-07-10 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2024-07-09 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2024-07-08 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2024-07-05 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2024-07-04 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2024-07-03 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2024-07-02 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2024-07-01 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2024-06-28 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2024-06-27 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2024-06-26 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-06-25 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2024-06-24 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2024-06-21 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2024-06-20 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2024-06-19 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2024-06-18 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2024-06-17 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2024-06-14 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2024-06-13 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2024-06-12 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2024-06-11 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2024-06-07 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2024-06-06 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2024-06-05 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2024-06-04 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2024-06-03 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2024-05-31 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2024-05-30 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2024-05-29 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2024-05-28 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2024-05-27 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2024-05-24 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2024-05-23 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2024-05-22 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2024-05-21 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2024-05-20 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2024-05-17 | 2.0573元 | 2.0573元 |
