国泰黄金ETF联接A (000218.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0323元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰黄金ETF联接C目标基金国泰黄金ETF | ||||
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国泰黄金ETF联接A(000218) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 国泰黄金ETF联接 | |
| 基金主代码 | 000218 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-04-13 | |
| 总份额 | 15.39亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为国泰黄金ETF的联接基金。国泰黄金ETF主要采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价格。本基金主要通过投资于国泰黄金ETF实现对黄金资产的紧密跟踪，追求日均跟踪偏离度不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于国泰黄金交易型开放式证券投资基金。本基金还将适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 | |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为国泰黄金ETF，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰黄金ETF联接A | 国泰黄金ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000218 | 004253 |
| 子基金份额 | 7.40亿 份 (2024-06-30) | 7.99亿 份 (2024-06-30) |
