国泰黄金ETF联接A (000218.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数17.72万 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.2474元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.76% |
| 相关基金: | 主从基金国泰黄金ETF联接C 、 国泰黄金ETF联接E目标基金国泰黄金ETF | ||||
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国泰黄金ETF联接A(000218) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.17元 | 25.37亿 | 11.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.01元 | 14.90亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.95亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.77元 | 7.20亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.72亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.66元 | 3.84亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 3.35亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.52元 | 1.96亿 | 1.29亿元 | -- |
