华安年年红债券A (000227.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0490元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率5.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年红债券C | ||||
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华安年年红债券A(000227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0490元 | 1.6210元 |
| 2024-07-19 | 1.0460元 | 1.6180元 |
| 2024-07-12 | 1.0580元 | 1.6180元 |
| 2024-07-05 | 1.0580元 | 1.6180元 |
| 2024-06-28 | 1.0560元 | 1.6160元 |
| 2024-06-21 | 1.0540元 | 1.6140元 |
| 2024-06-14 | 1.0530元 | 1.6130元 |
| 2024-06-07 | 1.0520元 | 1.6120元 |
| 2024-05-31 | 1.0520元 | 1.6120元 |
| 2024-05-24 | 1.0510元 | 1.6110元 |
| 2024-05-17 | 1.0500元 | 1.6100元 |
| 2024-05-10 | 1.0490元 | 1.6090元 |
| 2024-04-30 | 1.0480元 | 1.6080元 |
| 2024-04-26 | 1.0480元 | 1.6080元 |
| 2024-04-19 | 1.0480元 | 1.6080元 |
| 2024-04-12 | 1.0590元 | 1.6070元 |
| 2024-04-03 | 1.0570元 | 1.6050元 |
| 2024-03-29 | 1.0560元 | 1.6040元 |
| 2024-03-22 | 1.0550元 | 1.6030元 |
| 2024-03-15 | 1.0540元 | 1.6020元 |
| 2024-03-08 | 1.0550元 | 1.6030元 |
| 2024-03-01 | 1.0540元 | 1.6020元 |
| 2024-02-23 | 1.0520元 | 1.6000元 |
| 2024-02-08 | 1.0500元 | 1.5980元 |
| 2024-02-02 | 1.0480元 | 1.5960元 |
| 2024-01-26 | 1.0450元 | 1.5930元 |
| 2024-01-19 | 1.0440元 | 1.5920元 |
| 2024-01-12 | 1.0430元 | 1.5910元 |
| 2024-01-05 | 1.0400元 | 1.5880元 |
| 2023-12-29 | 1.0390元 | 1.5870元 |
| 2023-12-22 | 1.0360元 | 1.5840元 |
| 2023-12-15 | 1.0330元 | 1.5810元 |
| 2023-12-08 | 1.0320元 | 1.5800元 |
| 2023-12-01 | 1.0320元 | 1.5800元 |
| 2023-11-24 | 1.0320元 | 1.5800元 |
| 2023-11-17 | 1.0330元 | 1.5810元 |
| 2023-11-10 | 1.0320元 | 1.5800元 |
| 2023-11-03 | 1.0310元 | 1.5790元 |
| 2023-10-27 | 1.0300元 | 1.5780元 |
| 2023-10-20 | 1.0390元 | 1.5770元 |
| 2023-10-13 | 1.0410元 | 1.5790元 |
| 2023-09-28 | 1.0400元 | 1.5780元 |
| 2023-09-22 | 1.0390元 | 1.5770元 |
| 2023-09-15 | 1.0390元 | 1.5770元 |
| 2023-09-08 | 1.0380元 | 1.5760元 |
| 2023-09-01 | 1.0420元 | 1.5800元 |
| 2023-08-25 | 1.0430元 | 1.5810元 |
| 2023-08-18 | 1.0430元 | 1.5810元 |
| 2023-08-11 | 1.0410元 | 1.5790元 |
| 2023-08-04 | 1.0410元 | 1.5790元 |
