华安年年红债券A (000227.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,768.00 | 成立日期 | 2013-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0560元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率5.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年红债券C | ||||
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华安年年红债券A(000227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0560元 | 1.6390元 |
| 2024-12-13 | 1.0560元 | 1.6390元 |
| 2024-12-06 | 1.0530元 | 1.6360元 |
| 2024-11-29 | 1.0510元 | 1.6340元 |
| 2024-11-22 | 1.0490元 | 1.6320元 |
| 2024-11-15 | 1.0480元 | 1.6310元 |
| 2024-11-08 | 1.0470元 | 1.6300元 |
| 2024-11-01 | 1.0460元 | 1.6290元 |
| 2024-10-25 | 1.0450元 | 1.6280元 |
| 2024-10-18 | 1.0460元 | 1.6290元 |
| 2024-10-11 | 1.0520元 | 1.6240元 |
| 2024-09-30 | 1.0520元 | 1.6240元 |
| 2024-09-27 | 1.0530元 | 1.6250元 |
| 2024-09-20 | 1.0530元 | 1.6250元 |
| 2024-09-13 | 1.0530元 | 1.6250元 |
| 2024-09-06 | 1.0520元 | 1.6240元 |
| 2024-09-05 | 1.0520元 | 1.6240元 |
| 2024-09-04 | 1.0520元 | 1.6240元 |
| 2024-09-03 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-09-02 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-30 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-29 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-28 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-27 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-26 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-23 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-22 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-21 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-20 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-19 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-16 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-15 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-14 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-13 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-12 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-09 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-08 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-02 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-08-01 | 1.0510元 | 1.6230元 |
| 2024-07-26 | 1.0490元 | 1.6210元 |
| 2024-07-19 | 1.0460元 | 1.6180元 |
| 2024-07-12 | 1.0580元 | 1.6180元 |
| 2024-07-05 | 1.0580元 | 1.6180元 |
| 2024-06-28 | 1.0560元 | 1.6160元 |
| 2024-06-21 | 1.0540元 | 1.6140元 |
| 2024-06-14 | 1.0530元 | 1.6130元 |
| 2024-06-07 | 1.0520元 | 1.6120元 |
| 2024-05-31 | 1.0520元 | 1.6120元 |
| 2024-05-24 | 1.0510元 | 1.6110元 |
| 2024-05-17 | 1.0500元 | 1.6100元 |
