诺安稳固收益一年定期开放债券A (000235.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理郭晓晖管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金诺安稳固收益一年定期开放债券C | ||||
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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0120元 | 1.5112元 |
| 2024-08-23 | 1.0133元 | 1.5131元 |
| 2024-08-16 | 1.0133元 | 1.5131元 |
| 2024-08-09 | 1.0139元 | 1.5140元 |
| 2024-08-02 | 1.0148元 | 1.5152元 |
| 2024-07-26 | 1.0125元 | 1.5119元 |
| 2024-07-19 | 1.0102元 | 1.5086元 |
| 2024-07-12 | 1.0095元 | 1.5076元 |
| 2024-07-05 | 1.0089元 | 1.5068元 |
| 2024-06-28 | 1.0094元 | 1.5075元 |
| 2024-06-21 | 1.0077元 | 1.5050元 |
| 2024-06-14 | 1.0073元 | 1.5045元 |
| 2024-06-07 | 1.0066元 | 1.5034元 |
| 2024-05-31 | 1.0048元 | 1.5009元 |
| 2024-05-24 | 1.0033元 | 1.4987元 |
| 2024-05-17 | 1.0026元 | 1.4977元 |
| 2024-05-10 | 1.0015元 | 1.4961元 |
| 2024-04-30 | 1.0005元 | 1.4947元 |
| 2024-04-26 | 1.0012元 | 1.4957元 |
| 2024-04-19 | 1.0022元 | 1.4971元 |
| 2024-04-12 | 1.0007元 | 1.4950元 |
| 2024-04-03 | 1.0000元 | 1.4940元 |
| 2024-04-02 | 1.0015元 | 1.4937元 |
| 2024-04-01 | 1.0013元 | 1.4934元 |
| 2024-03-29 | 1.0015元 | 1.4937元 |
| 2024-03-28 | 1.0013元 | 1.4934元 |
| 2024-03-27 | 1.0014元 | 1.4936元 |
| 2024-03-26 | 1.0009元 | 1.4929元 |
| 2024-03-25 | 1.0010元 | 1.4930元 |
| 2024-03-22 | 1.0010元 | 1.4930元 |
| 2024-03-21 | 1.0011元 | 1.4931元 |
| 2024-03-20 | 1.0010元 | 1.4930元 |
| 2024-03-19 | 1.0011元 | 1.4931元 |
| 2024-03-18 | 1.0009元 | 1.4929元 |
| 2024-03-15 | 1.0004元 | 1.4921元 |
| 2024-03-14 | 1.0001元 | 1.4917元 |
| 2024-03-13 | 1.0003元 | 1.4920元 |
| 2024-03-12 | 1.0004元 | 1.4921元 |
| 2024-03-11 | 1.0015元 | 1.4937元 |
| 2024-03-08 | 1.0017元 | 1.4940元 |
| 2024-03-07 | 1.0019元 | 1.4943元 |
| 2024-03-06 | 1.0019元 | 1.4943元 |
| 2024-03-05 | 1.0015元 | 1.4937元 |
| 2024-03-04 | 1.0213元 | 1.4934元 |
| 2024-03-01 | 1.0211元 | 1.4931元 |
| 2024-02-23 | 1.0195元 | 1.4908元 |
| 2024-02-08 | 1.0172元 | 1.4875元 |
| 2024-02-02 | 1.0160元 | 1.4858元 |
| 2024-01-26 | 1.0145元 | 1.4837元 |
| 2024-01-19 | 1.0137元 | 1.4825元 |
