工银月月薪定期支付债券A
(000236.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4,090.00
成立日期2013-08-14
总资产规模
2.21亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.7440基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率20.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98%
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 历史资产组合

最后更新于:2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4,108.82万18.34%
(其中) 股票4,108.82万18.34%
2 固定收益投资1.81亿80.91%
(其中) 债券1.81亿80.91%
3 银行存款及结算备付金159.10万0.71%
4 其他资产7.67万0.03%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计18.34%)
制造业1,967.97万8.79%
金融业1,029.22万4.60%
建筑业450.50万2.01%
文化、体育和娱乐业331.92万1.48%
采矿业226.80万1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业102.41万0.46%
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