工银月月薪定期支付债券A (000236.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7150元基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率15.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银月月薪定期支付债券C | ||||
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,164.22万 | 17.72% |
| (其中) 股票 | 4,164.22万 | 17.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.89亿 | 80.26% |
| (其中) 债券 | 1.89亿 | 80.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 473.57万 | 2.02% |
| 4 | 其他资产 | 1.22万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,752.21万 | 11.71% |
| 金融业 | 736.63万 | 3.13% |
| 建筑业 | 411.83万 | 1.75% |
| 采矿业 | 263.55万 | 1.12% |
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