工银月月薪定期支付债券A (000236.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7150元基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率15.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银月月薪定期支付债券C | ||||
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.72元 | 2.24亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.27亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 2.52亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.75亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 3.05亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 3.23亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 3.93亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.69元 | 4.25亿 | 2.51亿元 | -- |
