工银月月薪定期支付债券A
(000236.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4,090.00
成立日期2013-08-14
总资产规模
2.21亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.7440基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率20.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98%
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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工银月月薪定期支付债券A.(000236) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银月月薪定期支付债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.772.21亿1.25亿--
2024-06-301.722.24亿1.30亿--
2024-03-31--2.27亿1.35亿--
2023-12-311.672.52亿1.51亿--
2023-09-30--2.75亿1.61亿--
2023-06-301.723.05亿1.77亿--
2023-03-311.713.23亿1.89亿--