工银月月薪定期支付债券A (000236.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7150元基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率15.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银月月薪定期支付债券C | ||||
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银月月薪定期支付债券 | |
| 基金主代码 | 000236 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-08-14 | |
| 总份额 | 1.31亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，以获得超过基金业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。 | |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率（税后）+1.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和预期风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银月月薪定期支付债券A | 工银月月薪定期支付债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000236 | 002492 |
| 子基金份额 | 1.30亿 份 (2024-06-30) | 89.54万 份 (2024-06-30) |
