工银月月薪定期支付债券A (000236.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7150元基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率15.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银月月薪定期支付债券C | ||||
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工银月月薪定期支付债券A(000236) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 218.48万元 | 0.70% | 62.42万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 121.33万元 | 0.70% | 34.67万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 347.68万元 | 0.70% | 99.34万元 | 0.20% |
