华安年年盈定期开放债券A (000239.jj)华安基金管理有限公司持有人户数996.00 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0462元基金经理魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年盈定期开放债券C | ||||
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华安年年盈定期开放债券A(000239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0462元 | 1.3852元 |
| 2024-12-13 | 1.0431元 | 1.3821元 |
| 2024-12-06 | 1.0353元 | 1.3743元 |
| 2024-11-29 | 1.0329元 | 1.3719元 |
| 2024-11-22 | 1.0312元 | 1.3702元 |
| 2024-11-15 | 1.0306元 | 1.3696元 |
| 2024-11-08 | 1.0297元 | 1.3687元 |
| 2024-11-01 | 1.0287元 | 1.3677元 |
| 2024-10-25 | 1.0276元 | 1.3666元 |
| 2024-10-18 | 1.0293元 | 1.3683元 |
| 2024-10-11 | 1.0278元 | 1.3668元 |
| 2024-10-10 | 1.0277元 | 1.3667元 |
| 2024-10-09 | 1.0266元 | 1.3656元 |
| 2024-10-08 | 1.0265元 | 1.3655元 |
| 2024-09-30 | 1.0273元 | 1.3663元 |
| 2024-09-27 | 1.0243元 | 1.3633元 |
| 2024-09-26 | 1.0350元 | 1.3740元 |
| 2024-09-25 | 1.0392元 | 1.3782元 |
| 2024-09-24 | 1.0360元 | 1.3750元 |
| 2024-09-23 | 1.0398元 | 1.3788元 |
| 2024-09-20 | 1.0391元 | 1.3781元 |
| 2024-09-19 | 1.0380元 | 1.3770元 |
| 2024-09-13 | 1.0344元 | 1.3734元 |
| 2024-09-06 | 1.0299元 | 1.3689元 |
| 2024-08-30 | 1.0254元 | 1.3644元 |
| 2024-08-23 | 1.0269元 | 1.3659元 |
| 2024-08-16 | 1.0289元 | 1.3679元 |
| 2024-08-09 | 1.0314元 | 1.3704元 |
| 2024-08-02 | 1.0355元 | 1.3745元 |
| 2024-07-26 | 1.0307元 | 1.3697元 |
| 2024-07-19 | 1.0303元 | 1.3693元 |
| 2024-07-12 | 1.0300元 | 1.3690元 |
| 2024-07-05 | 1.0299元 | 1.3689元 |
| 2024-06-28 | 1.0301元 | 1.3691元 |
| 2024-06-21 | 1.0291元 | 1.3681元 |
| 2024-06-14 | 1.0298元 | 1.3688元 |
| 2024-06-07 | 1.0291元 | 1.3681元 |
| 2024-05-31 | 1.0286元 | 1.3676元 |
| 2024-05-24 | 1.0280元 | 1.3670元 |
| 2024-05-17 | 1.0270元 | 1.3660元 |
| 2024-05-10 | 1.0261元 | 1.3651元 |
| 2024-04-30 | 1.0238元 | 1.3628元 |
| 2024-04-26 | 1.0241元 | 1.3631元 |
| 2024-04-19 | 1.0239元 | 1.3629元 |
| 2024-04-12 | 1.0222元 | 1.3612元 |
| 2024-04-03 | 1.0202元 | 1.3592元 |
| 2024-03-29 | 1.0191元 | 1.3581元 |
| 2024-03-22 | 1.0184元 | 1.3574元 |
| 2024-03-15 | 1.0169元 | 1.3559元 |
| 2024-03-08 | 1.0176元 | 1.3566元 |
