宝盈核心优势混合C (000241.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2,391.00 | 成立日期 | 2013-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6491元基金经理吕功绩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈核心优势混合A | ||||
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宝盈核心优势混合C(000241) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.80亿 | 40.25% |
| (其中) 股票 | 2.80亿 | 40.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.13亿 | 16.24% |
| (其中) 债券 | 1.13亿 | 16.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.40亿 | 34.44% |
| 4 | 其他资产 | 6,319.11万 | 9.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 27.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,170.00万 | 4.55% |
| 采矿业 | 2,050.01万 | 2.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,539.20万 | 2.21% |
| 金融业 | 1,316.35万 | 1.89% |
| 批发和零售业 | 988.64万 | 1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.78万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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