宝盈核心优势混合C (000241.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2,391.00 | 成立日期 | 2013-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6459元基金经理吕功绩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈核心优势混合A | ||||
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宝盈核心优势混合C(000241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 456.44万元 | 1.50% | 76.07万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,406.55万元 | 1.50% | 234.42万元 | 0.25% |
| 2023-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 773.14万元 | 1.50% | 128.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,512.80万元 | 1.50% | 252.13万元 | 0.25% |
