宝盈核心优势混合C(000241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6069元 | 2.1739元 |
| 2024-07-25 | 0.6020元 | 2.1690元 |
| 2024-07-24 | 0.6063元 | 2.1733元 |
| 2024-07-23 | 0.6097元 | 2.1767元 |
| 2024-07-22 | 0.6156元 | 2.1826元 |
| 2024-07-19 | 0.6190元 | 2.1860元 |
| 2024-07-18 | 0.6205元 | 2.1875元 |
| 2024-07-17 | 0.6158元 | 2.1828元 |
| 2024-07-16 | 0.6191元 | 2.1861元 |
| 2024-07-15 | 0.6183元 | 2.1853元 |
| 2024-07-12 | 0.6214元 | 2.1884元 |
| 2024-07-11 | 0.6215元 | 2.1885元 |
| 2024-07-10 | 0.6199元 | 2.1869元 |
| 2024-07-09 | 0.6201元 | 2.1871元 |
| 2024-07-08 | 0.6128元 | 2.1798元 |
| 2024-07-05 | 0.6169元 | 2.1839元 |
| 2024-07-04 | 0.6161元 | 2.1831元 |
| 2024-07-03 | 0.6243元 | 2.1913元 |
| 2024-07-02 | 0.6312元 | 2.1982元 |
| 2024-07-01 | 0.6357元 | 2.2027元 |
| 2024-06-28 | 0.6333元 | 2.2003元 |
| 2024-06-27 | 0.6300元 | 2.1970元 |
| 2024-06-26 | 0.6401元 | 2.2071元 |
| 2024-06-25 | 0.6280元 | 2.1950元 |
| 2024-06-24 | 0.6435元 | 2.2105元 |
| 2024-06-21 | 0.6597元 | 2.2267元 |
| 2024-06-20 | 0.6626元 | 2.2296元 |
| 2024-06-19 | 0.6664元 | 2.2334元 |
| 2024-06-18 | 0.6727元 | 2.2397元 |
| 2024-06-17 | 0.6635元 | 2.2305元 |
| 2024-06-14 | 0.6632元 | 2.2302元 |
| 2024-06-13 | 0.6519元 | 2.2189元 |
| 2024-06-12 | 0.6414元 | 2.2084元 |
| 2024-06-11 | 0.6411元 | 2.2081元 |
| 2024-06-07 | 0.6339元 | 2.2009元 |
| 2024-06-06 | 0.6455元 | 2.2125元 |
| 2024-06-05 | 0.6436元 | 2.2106元 |
| 2024-06-04 | 0.6489元 | 2.2159元 |
| 2024-06-03 | 0.6481元 | 2.2151元 |
| 2024-05-31 | 0.6378元 | 2.2048元 |
| 2024-05-30 | 0.6360元 | 2.2030元 |
| 2024-05-29 | 0.6331元 | 2.2001元 |
| 2024-05-28 | 0.6358元 | 2.2028元 |
| 2024-05-27 | 0.6423元 | 2.2093元 |
| 2024-05-24 | 0.6371元 | 2.2041元 |
| 2024-05-23 | 0.6501元 | 2.2171元 |
| 2024-05-22 | 0.6584元 | 2.2254元 |
| 2024-05-21 | 0.6613元 | 2.2283元 |
| 2024-05-20 | 0.6638元 | 2.2308元 |
| 2024-05-17 | 0.6562元 | 2.2232元 |
