宝盈核心优势混合C (000241.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2,391.00 | 成立日期 | 2013-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6491元基金经理吕功绩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈核心优势混合A | ||||
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宝盈核心优势混合C(000241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6491元 | 2.2161元 |
| 2024-12-25 | 0.6459元 | 2.2129元 |
| 2024-12-24 | 0.6533元 | 2.2203元 |
| 2024-12-23 | 0.6472元 | 2.2142元 |
| 2024-12-20 | 0.6443元 | 2.2113元 |
| 2024-12-19 | 0.6391元 | 2.2061元 |
| 2024-12-18 | 0.6430元 | 2.2100元 |
| 2024-12-17 | 0.6418元 | 2.2088元 |
| 2024-12-16 | 0.6442元 | 2.2112元 |
| 2024-12-13 | 0.6504元 | 2.2174元 |
| 2024-12-12 | 0.6631元 | 2.2301元 |
| 2024-12-11 | 0.6558元 | 2.2228元 |
| 2024-12-10 | 0.6539元 | 2.2209元 |
| 2024-12-09 | 0.6402元 | 2.2072元 |
| 2024-12-06 | 0.6449元 | 2.2119元 |
| 2024-12-05 | 0.6382元 | 2.2052元 |
| 2024-12-04 | 0.6395元 | 2.2065元 |
| 2024-12-03 | 0.6458元 | 2.2128元 |
| 2024-12-02 | 0.6446元 | 2.2116元 |
| 2024-11-29 | 0.6379元 | 2.2049元 |
| 2024-11-28 | 0.6250元 | 2.1920元 |
| 2024-11-27 | 0.6294元 | 2.1964元 |
| 2024-11-26 | 0.6183元 | 2.1853元 |
| 2024-11-25 | 0.6218元 | 2.1888元 |
| 2024-11-22 | 0.6246元 | 2.1916元 |
| 2024-11-21 | 0.6403元 | 2.2073元 |
| 2024-11-20 | 0.6406元 | 2.2076元 |
| 2024-11-19 | 0.6412元 | 2.2082元 |
| 2024-11-18 | 0.6321元 | 2.1991元 |
| 2024-11-15 | 0.6429元 | 2.2099元 |
| 2024-11-14 | 0.6565元 | 2.2235元 |
| 2024-11-13 | 0.6740元 | 2.2410元 |
| 2024-11-12 | 0.6695元 | 2.2365元 |
| 2024-11-11 | 0.6727元 | 2.2397元 |
| 2024-11-08 | 0.6667元 | 2.2337元 |
| 2024-11-07 | 0.6690元 | 2.2360元 |
| 2024-11-06 | 0.6639元 | 2.2309元 |
| 2024-11-05 | 0.6710元 | 2.2380元 |
| 2024-11-04 | 0.6635元 | 2.2305元 |
| 2024-11-01 | 0.6539元 | 2.2209元 |
| 2024-10-31 | 0.6547元 | 2.2217元 |
| 2024-10-30 | 0.6549元 | 2.2219元 |
| 2024-10-29 | 0.6569元 | 2.2239元 |
| 2024-10-28 | 0.6583元 | 2.2253元 |
| 2024-10-25 | 0.6583元 | 2.2253元 |
| 2024-10-24 | 0.6569元 | 2.2239元 |
| 2024-10-23 | 0.6577元 | 2.2247元 |
| 2024-10-22 | 0.6593元 | 2.2263元 |
| 2024-10-21 | 0.6584元 | 2.2254元 |
| 2024-10-18 | 0.6582元 | 2.2252元 |
