宝盈核心优势混合C (000241.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2,391.00 | 成立日期 | 2013-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6491元基金经理吕功绩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈核心优势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈核心优势混合C(000241) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1,465.83万 | 2,225.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1,411.15万 | 2,228.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,443.27万 | 2,200.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1,665.86万 | 2,234.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,754.09万 | 2,205.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 2,061.89万 | 2,257.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2,172.08万 | 2,333.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 2,021.53万 | 2,378.83万元 | -- |
