农银区间收益混合 (000259.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数2.12万 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.4246元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率182.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% |
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农银区间收益混合(000259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 83.66% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 83.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,550.09万 | 9.29% |
| (其中) 债券 | 3,550.09万 | 9.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,658.29万 | 6.96% |
| 4 | 其他资产 | 34.73万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 63.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,200.36万 | 5.76% |
| 金融业 | 1,613.02万 | 4.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,486.69万 | 3.89% |
| 采矿业 | 940.08万 | 2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 464.24万 | 1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 293.91万 | 0.77% |
| 房地产业 | 231.74万 | 0.61% |
| 住宿和餐饮业 | 166.05万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 116.87万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 114.52万 | 0.30% |
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