农银区间收益混合 (000259.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.6342元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率182.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% |
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农银区间收益混合(000259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.98亿 | 77.15% |
| (其中) 股票 | 2.98亿 | 77.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,030.50万 | 10.43% |
| (其中) 债券 | 4,030.50万 | 10.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,151.58万 | 10.74% |
| 4 | 其他资产 | 648.95万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.42亿 | 62.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,545.86万 | 6.59% |
| 采矿业 | 975.75万 | 2.52% |
| 金融业 | 447.11万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 400.60万 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 369.90万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 261.09万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 191.92万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 166.67万 | 0.43% |
| 住宿和餐饮业 | 121.79万 | 0.32% |
| 房地产业 | 74.90万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 40.09万 | 0.10% |
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