农银区间收益混合 (000259.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数2.12万 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.4246元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率182.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% |
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农银区间收益混合(000259) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 4.27元 | 3.81亿 | 8,932.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.81元 | 3.85亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.88亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.26元 | 5.14亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.49亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.70元 | 4.83亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.59元 | 4.89亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.41元 | 4.29亿 | 9,715.42万元 | -- |
