农银区间收益混合 (000259.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.7297元基金经理魏刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率159.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.80% |
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农银区间收益混合(000259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.7297元 | 3.7297元 |
| 2024-07-25 | 3.6890元 | 3.6890元 |
| 2024-07-24 | 3.7190元 | 3.7190元 |
| 2024-07-23 | 3.7545元 | 3.7545元 |
| 2024-07-22 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2024-07-19 | 3.8508元 | 3.8508元 |
| 2024-07-18 | 3.8335元 | 3.8335元 |
| 2024-07-17 | 3.8030元 | 3.8030元 |
| 2024-07-16 | 3.8288元 | 3.8288元 |
| 2024-07-15 | 3.8066元 | 3.8066元 |
| 2024-07-12 | 3.8155元 | 3.8155元 |
| 2024-07-11 | 3.8111元 | 3.8111元 |
| 2024-07-10 | 3.7572元 | 3.7572元 |
| 2024-07-09 | 3.7563元 | 3.7563元 |
| 2024-07-08 | 3.6962元 | 3.6962元 |
| 2024-07-05 | 3.7419元 | 3.7419元 |
| 2024-07-04 | 3.7251元 | 3.7251元 |
| 2024-07-03 | 3.7681元 | 3.7681元 |
| 2024-07-02 | 3.7854元 | 3.7854元 |
| 2024-07-01 | 3.8194元 | 3.8194元 |
| 2024-06-28 | 3.8072元 | 3.8072元 |
| 2024-06-27 | 3.8126元 | 3.8126元 |
| 2024-06-26 | 3.8803元 | 3.8803元 |
| 2024-06-25 | 3.8267元 | 3.8267元 |
| 2024-06-24 | 3.8611元 | 3.8611元 |
| 2024-06-21 | 3.9348元 | 3.9348元 |
| 2024-06-20 | 3.9476元 | 3.9476元 |
| 2024-06-19 | 3.9762元 | 3.9762元 |
| 2024-06-18 | 4.0149元 | 4.0149元 |
| 2024-06-17 | 4.0043元 | 4.0043元 |
| 2024-06-14 | 3.9999元 | 3.9999元 |
| 2024-06-13 | 3.9915元 | 3.9915元 |
| 2024-06-12 | 3.9787元 | 3.9787元 |
| 2024-06-11 | 3.9685元 | 3.9685元 |
| 2024-06-07 | 3.9475元 | 3.9475元 |
| 2024-06-06 | 3.9684元 | 3.9684元 |
| 2024-06-05 | 3.9989元 | 3.9989元 |
| 2024-06-04 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2024-06-03 | 4.0159元 | 4.0159元 |
| 2024-05-31 | 4.0085元 | 4.0085元 |
| 2024-05-30 | 4.0000元 | 4.0000元 |
| 2024-05-29 | 3.9914元 | 3.9914元 |
| 2024-05-28 | 3.9905元 | 3.9905元 |
| 2024-05-27 | 4.0187元 | 4.0187元 |
| 2024-05-24 | 3.9831元 | 3.9831元 |
| 2024-05-23 | 4.0391元 | 4.0391元 |
| 2024-05-22 | 4.0906元 | 4.0906元 |
| 2024-05-21 | 4.0872元 | 4.0872元 |
| 2024-05-20 | 4.1114元 | 4.1114元 |
| 2024-05-17 | 4.0870元 | 4.0870元 |
