农银区间收益混合 (000259.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数2.12万 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.4246元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率182.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% |
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农银区间收益混合(000259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 277.98万元 | 1.50% | 46.33万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 655.45万元 | 1.50% | 109.24万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 362.08万元 | 1.50% | 60.35万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 633.67万元 | 1.50% | 105.61万元 | 0.25% |
