农银区间收益混合 (000259.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.6342元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率182.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% |
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农银区间收益混合(000259) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银区间收益混合 |
| 基金主代码 | 000259 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2013-08-21 |
| 总份额 | 1.01亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过调节组合的最大风险资产敞口，从而控制组合风险，实现组合锁定收益的目标。在组合风险敞口确定的前提下，基金管理人将充分发挥选股能力，通过精选个股组合进行风险资产的配置，力争为投资者提供一个能够分享股市系统性收益，并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。 |
| 投资策略 | 本基金属于“目标收益型”基金。本基金的股票和非股票类资产在投资组合中的严格按照纪律进行调整，随着参照指数累积到一定阀值之后，本基金将按照纪律逐渐降低股票类资产配置比例，相应增加非股票类资产比例，从而确保基金能够部分锁定收益；在参照指数下跌到下一个阀值的下限时，本基金将按照纪律逐渐增加股票资产配置比例，相应减少非股票类资产比例，从而为基金争取更大的潜在收益。 |
| 业绩比较基准 | S×沪深300指数＋（100%-S）×中证全债指数其中S值见下表： 参照指数(I) 股票类资产比例(S) I<2750 95% 2750≤ I<3000 85% 3000≤ I<3250 75% 3250≤ I<3500 65% 3500≤ I<3750 55% 3750≤ I<4000 45% 4000≤ I<4250 35% 4250≤ I<4500 25% 4500≤ I<4750 15% 4750≤ I<5000 5% 5000≤ I 0 本基金的参照指数选用上证综合指数。 参照指数I以基金成立日的前一个交易日的上证综指收盘点位为计算基准。 本基金在实际运作过程当中将面临日常申购赎回、证券市场波动、个股流动限制等因素的影响，为方便基金管理人日常投资管理运作，本基金资产配置比例将作如下两个设置：其一，每个交易日终股票类资产配置比例应在目标配置比例上下5%范围内浮动；其二，当参照指数触发阀值或由于申购赎回、市场波动等原因致股票类资产的投资比例不符合目标配置要求，基金管理人应在10个交易日内对股票类资产的投资比例进行调整，以符合配置目标要求。 |
| 风险收益特征 | 本基金的风险和收益水平随着参考指数的不断上涨，风险不断下降，从而锁定前期收益。随着参考指数的不断上涨，本基金将逐步降低预期风险与收益水平。 |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
