农银区间收益混合 (000259.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.2653元持有人户数2.12万基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率182.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% |
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农银区间收益混合(000259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 4.2653元 | 4.2653元 |
| 2024-09-27 | 3.9119元 | 3.9119元 |
| 2024-09-26 | 3.7519元 | 3.7519元 |
| 2024-09-25 | 3.6457元 | 3.6457元 |
| 2024-09-24 | 3.6256元 | 3.6256元 |
| 2024-09-23 | 3.4933元 | 3.4933元 |
| 2024-09-20 | 3.4854元 | 3.4854元 |
| 2024-09-19 | 3.4999元 | 3.4999元 |
| 2024-09-18 | 3.4972元 | 3.4972元 |
| 2024-09-13 | 3.5034元 | 3.5034元 |
| 2024-09-12 | 3.5123元 | 3.5123元 |
| 2024-09-11 | 3.5283元 | 3.5283元 |
| 2024-09-10 | 3.5245元 | 3.5245元 |
| 2024-09-09 | 3.5221元 | 3.5221元 |
| 2024-09-06 | 3.5427元 | 3.5427元 |
| 2024-09-05 | 3.5815元 | 3.5815元 |
| 2024-09-04 | 3.5824元 | 3.5824元 |
| 2024-09-03 | 3.5993元 | 3.5993元 |
| 2024-09-02 | 3.5715元 | 3.5715元 |
| 2024-08-30 | 3.6342元 | 3.6342元 |
| 2024-08-29 | 3.5716元 | 3.5716元 |
| 2024-08-28 | 3.5584元 | 3.5584元 |
| 2024-08-27 | 3.5686元 | 3.5686元 |
| 2024-08-26 | 3.5902元 | 3.5902元 |
| 2024-08-23 | 3.6051元 | 3.6051元 |
| 2024-08-22 | 3.6095元 | 3.6095元 |
| 2024-08-21 | 3.6187元 | 3.6187元 |
| 2024-08-20 | 3.6198元 | 3.6198元 |
| 2024-08-19 | 3.6518元 | 3.6518元 |
| 2024-08-16 | 3.6513元 | 3.6513元 |
| 2024-08-15 | 3.6508元 | 3.6508元 |
| 2024-08-14 | 3.6391元 | 3.6391元 |
| 2024-08-13 | 3.6723元 | 3.6723元 |
| 2024-08-12 | 3.6620元 | 3.6620元 |
| 2024-08-09 | 3.6631元 | 3.6631元 |
| 2024-08-08 | 3.6595元 | 3.6595元 |
| 2024-08-07 | 3.6605元 | 3.6605元 |
| 2024-08-06 | 3.6629元 | 3.6629元 |
| 2024-08-05 | 3.6324元 | 3.6324元 |
| 2024-08-02 | 3.7065元 | 3.7065元 |
| 2024-08-01 | 3.7693元 | 3.7693元 |
| 2024-07-31 | 3.7872元 | 3.7872元 |
| 2024-07-30 | 3.6904元 | 3.6904元 |
| 2024-07-29 | 3.7156元 | 3.7156元 |
| 2024-07-26 | 3.7297元 | 3.7297元 |
| 2024-07-25 | 3.6890元 | 3.6890元 |
| 2024-07-24 | 3.7190元 | 3.7190元 |
| 2024-07-23 | 3.7545元 | 3.7545元 |
| 2024-07-22 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2024-07-19 | 3.8508元 | 3.8508元 |
