农银区间收益混合 (000259.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数2.12万 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.4127元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率182.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.98% |
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农银区间收益混合(000259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 4.4127元 | 4.4127元 |
| 2024-12-24 | 4.4246元 | 4.4246元 |
| 2024-12-23 | 4.3826元 | 4.3826元 |
| 2024-12-20 | 4.4218元 | 4.4218元 |
| 2024-12-19 | 4.4096元 | 4.4096元 |
| 2024-12-18 | 4.3993元 | 4.3993元 |
| 2024-12-17 | 4.3835元 | 4.3835元 |
| 2024-12-16 | 4.3920元 | 4.3920元 |
| 2024-12-13 | 4.4361元 | 4.4361元 |
| 2024-12-12 | 4.5063元 | 4.5063元 |
| 2024-12-11 | 4.4700元 | 4.4700元 |
| 2024-12-10 | 4.4584元 | 4.4584元 |
| 2024-12-09 | 4.4359元 | 4.4359元 |
| 2024-12-06 | 4.4594元 | 4.4594元 |
| 2024-12-05 | 4.4193元 | 4.4193元 |
| 2024-12-04 | 4.4167元 | 4.4167元 |
| 2024-12-03 | 4.4554元 | 4.4554元 |
| 2024-12-02 | 4.4667元 | 4.4667元 |
| 2024-11-29 | 4.4178元 | 4.4178元 |
| 2024-11-28 | 4.3640元 | 4.3640元 |
| 2024-11-27 | 4.3998元 | 4.3998元 |
| 2024-11-26 | 4.3161元 | 4.3161元 |
| 2024-11-25 | 4.3156元 | 4.3156元 |
| 2024-11-22 | 4.3372元 | 4.3372元 |
| 2024-11-21 | 4.4502元 | 4.4502元 |
| 2024-11-20 | 4.4468元 | 4.4468元 |
| 2024-11-19 | 4.4076元 | 4.4076元 |
| 2024-11-18 | 4.3603元 | 4.3603元 |
| 2024-11-15 | 4.4199元 | 4.4199元 |
| 2024-11-14 | 4.4907元 | 4.4907元 |
| 2024-11-13 | 4.5655元 | 4.5655元 |
| 2024-11-12 | 4.5291元 | 4.5291元 |
| 2024-11-11 | 4.5628元 | 4.5628元 |
| 2024-11-08 | 4.5141元 | 4.5141元 |
| 2024-11-07 | 4.5388元 | 4.5388元 |
| 2024-11-06 | 4.4624元 | 4.4624元 |
| 2024-11-05 | 4.4811元 | 4.4811元 |
| 2024-11-04 | 4.3836元 | 4.3836元 |
| 2024-11-01 | 4.3329元 | 4.3329元 |
| 2024-10-31 | 4.3675元 | 4.3675元 |
| 2024-10-30 | 4.3649元 | 4.3649元 |
| 2024-10-29 | 4.3955元 | 4.3955元 |
| 2024-10-28 | 4.4326元 | 4.4326元 |
| 2024-10-25 | 4.4175元 | 4.4175元 |
| 2024-10-24 | 4.3933元 | 4.3933元 |
| 2024-10-23 | 4.4189元 | 4.4189元 |
| 2024-10-22 | 4.4407元 | 4.4407元 |
| 2024-10-21 | 4.4175元 | 4.4175元 |
| 2024-10-18 | 4.3747元 | 4.3747元 |
| 2024-10-17 | 4.1839元 | 4.1839元 |
