农银区间收益混合 (000259.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数2.12万 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.5141元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率182.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银区间收益混合(000259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 4.5141元 | 4.5141元 |
| 2024-11-07 | 4.5388元 | 4.5388元 |
| 2024-11-06 | 4.4624元 | 4.4624元 |
| 2024-11-05 | 4.4811元 | 4.4811元 |
| 2024-11-04 | 4.3836元 | 4.3836元 |
| 2024-11-01 | 4.3329元 | 4.3329元 |
| 2024-10-31 | 4.3675元 | 4.3675元 |
| 2024-10-30 | 4.3649元 | 4.3649元 |
| 2024-10-29 | 4.3955元 | 4.3955元 |
| 2024-10-28 | 4.4326元 | 4.4326元 |
| 2024-10-25 | 4.4175元 | 4.4175元 |
| 2024-10-24 | 4.3933元 | 4.3933元 |
| 2024-10-23 | 4.4189元 | 4.4189元 |
| 2024-10-22 | 4.4407元 | 4.4407元 |
| 2024-10-21 | 4.4175元 | 4.4175元 |
| 2024-10-18 | 4.3747元 | 4.3747元 |
| 2024-10-17 | 4.1839元 | 4.1839元 |
| 2024-10-16 | 4.1790元 | 4.1790元 |
| 2024-10-15 | 4.2331元 | 4.2331元 |
| 2024-10-14 | 4.3081元 | 4.3081元 |
| 2024-10-11 | 4.2162元 | 4.2162元 |
| 2024-10-10 | 4.3356元 | 4.3356元 |
| 2024-10-09 | 4.3496元 | 4.3496元 |
| 2024-10-08 | 4.6000元 | 4.6000元 |
| 2024-09-30 | 4.2653元 | 4.2653元 |
| 2024-09-27 | 3.9119元 | 3.9119元 |
| 2024-09-26 | 3.7519元 | 3.7519元 |
| 2024-09-25 | 3.6457元 | 3.6457元 |
| 2024-09-24 | 3.6256元 | 3.6256元 |
| 2024-09-23 | 3.4933元 | 3.4933元 |
| 2024-09-20 | 3.4854元 | 3.4854元 |
| 2024-09-19 | 3.4999元 | 3.4999元 |
| 2024-09-18 | 3.4972元 | 3.4972元 |
| 2024-09-13 | 3.5034元 | 3.5034元 |
| 2024-09-12 | 3.5123元 | 3.5123元 |
| 2024-09-11 | 3.5283元 | 3.5283元 |
| 2024-09-10 | 3.5245元 | 3.5245元 |
| 2024-09-09 | 3.5221元 | 3.5221元 |
| 2024-09-06 | 3.5427元 | 3.5427元 |
| 2024-09-05 | 3.5815元 | 3.5815元 |
| 2024-09-04 | 3.5824元 | 3.5824元 |
| 2024-09-03 | 3.5993元 | 3.5993元 |
| 2024-09-02 | 3.5715元 | 3.5715元 |
| 2024-08-30 | 3.6342元 | 3.6342元 |
| 2024-08-29 | 3.5716元 | 3.5716元 |
| 2024-08-28 | 3.5584元 | 3.5584元 |
| 2024-08-27 | 3.5686元 | 3.5686元 |
| 2024-08-26 | 3.5902元 | 3.5902元 |
| 2024-08-23 | 3.6051元 | 3.6051元 |
| 2024-08-22 | 3.6095元 | 3.6095元 |
