工银信息产业混合A (000263.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7300元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% |
| 相关基金: | 主从基金工银信息产业混合C | ||||
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工银信息产业混合A(000263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.7300元 | 3.0070元 |
| 2024-07-25 | 2.6970元 | 2.9740元 |
| 2024-07-24 | 2.7230元 | 3.0000元 |
| 2024-07-23 | 2.7370元 | 3.0140元 |
| 2024-07-22 | 2.7930元 | 3.0700元 |
| 2024-07-19 | 2.7970元 | 3.0740元 |
| 2024-07-18 | 2.7920元 | 3.0690元 |
| 2024-07-17 | 2.7750元 | 3.0520元 |
| 2024-07-16 | 2.8060元 | 3.0830元 |
| 2024-07-15 | 2.7880元 | 3.0650元 |
| 2024-07-12 | 2.8040元 | 3.0810元 |
| 2024-07-11 | 2.8220元 | 3.0990元 |
| 2024-07-10 | 2.7930元 | 3.0700元 |
| 2024-07-09 | 2.7910元 | 3.0680元 |
| 2024-07-08 | 2.7410元 | 3.0180元 |
| 2024-07-05 | 2.7570元 | 3.0340元 |
| 2024-07-04 | 2.7540元 | 3.0310元 |
| 2024-07-03 | 2.7610元 | 3.0380元 |
| 2024-07-02 | 2.7770元 | 3.0540元 |
| 2024-07-01 | 2.8050元 | 3.0820元 |
| 2024-06-28 | 2.8110元 | 3.0880元 |
| 2024-06-27 | 2.7940元 | 3.0710元 |
| 2024-06-26 | 2.8210元 | 3.0980元 |
| 2024-06-25 | 2.7970元 | 3.0740元 |
| 2024-06-24 | 2.8310元 | 3.1080元 |
| 2024-06-21 | 2.8540元 | 3.1310元 |
| 2024-06-20 | 2.8540元 | 3.1310元 |
| 2024-06-19 | 2.8790元 | 3.1560元 |
| 2024-06-18 | 2.9090元 | 3.1860元 |
| 2024-06-17 | 2.9010元 | 3.1780元 |
| 2024-06-14 | 2.8930元 | 3.1700元 |
| 2024-06-13 | 2.8730元 | 3.1500元 |
| 2024-06-12 | 2.8680元 | 3.1450元 |
| 2024-06-11 | 2.8690元 | 3.1460元 |
| 2024-06-07 | 2.8570元 | 3.1340元 |
| 2024-06-06 | 2.8880元 | 3.1650元 |
| 2024-06-05 | 2.8920元 | 3.1690元 |
| 2024-06-04 | 2.8870元 | 3.1640元 |
| 2024-06-03 | 2.8610元 | 3.1380元 |
| 2024-05-31 | 2.8390元 | 3.1160元 |
| 2024-05-30 | 2.8450元 | 3.1220元 |
| 2024-05-29 | 2.8430元 | 3.1200元 |
| 2024-05-28 | 2.8450元 | 3.1220元 |
| 2024-05-27 | 2.8750元 | 3.1520元 |
| 2024-05-24 | 2.8570元 | 3.1340元 |
| 2024-05-23 | 2.8880元 | 3.1650元 |
| 2024-05-22 | 2.9140元 | 3.1910元 |
| 2024-05-21 | 2.9190元 | 3.1960元 |
| 2024-05-20 | 2.9340元 | 3.2110元 |
| 2024-05-17 | 2.9270元 | 3.2040元 |
