工银信息产业混合A (000263.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数19.80万 | 成立日期 | 2013-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0430元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银信息产业混合C | ||||
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工银信息产业混合A(000263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 3.0430元 | 3.3200元 |
| 2024-12-23 | 3.0010元 | 3.2780元 |
| 2024-12-20 | 3.0410元 | 3.3180元 |
| 2024-12-19 | 3.0400元 | 3.3170元 |
| 2024-12-18 | 3.0200元 | 3.2970元 |
| 2024-12-17 | 3.0070元 | 3.2840元 |
| 2024-12-16 | 3.0000元 | 3.2770元 |
| 2024-12-13 | 3.0140元 | 3.2910元 |
| 2024-12-12 | 3.0630元 | 3.3400元 |
| 2024-12-11 | 3.0360元 | 3.3130元 |
| 2024-12-10 | 3.0280元 | 3.3050元 |
| 2024-12-09 | 3.0250元 | 3.3020元 |
| 2024-12-06 | 3.0190元 | 3.2960元 |
| 2024-12-05 | 2.9780元 | 3.2550元 |
| 2024-12-04 | 2.9660元 | 3.2430元 |
| 2024-12-03 | 2.9890元 | 3.2660元 |
| 2024-12-02 | 3.0020元 | 3.2790元 |
| 2024-11-29 | 2.9690元 | 3.2460元 |
| 2024-11-28 | 2.9430元 | 3.2200元 |
| 2024-11-27 | 2.9700元 | 3.2470元 |
| 2024-11-26 | 2.9150元 | 3.1920元 |
| 2024-11-25 | 2.9070元 | 3.1840元 |
| 2024-11-22 | 2.9240元 | 3.2010元 |
| 2024-11-21 | 2.9970元 | 3.2740元 |
| 2024-11-20 | 3.0030元 | 3.2800元 |
| 2024-11-19 | 2.9770元 | 3.2540元 |
| 2024-11-18 | 2.9450元 | 3.2220元 |
| 2024-11-15 | 2.9760元 | 3.2530元 |
| 2024-11-14 | 3.0390元 | 3.3160元 |
| 2024-11-13 | 3.1060元 | 3.3830元 |
| 2024-11-12 | 3.0910元 | 3.3680元 |
| 2024-11-11 | 3.1220元 | 3.3990元 |
| 2024-11-08 | 3.0860元 | 3.3630元 |
| 2024-11-07 | 3.0780元 | 3.3550元 |
| 2024-11-06 | 3.0530元 | 3.3300元 |
| 2024-11-05 | 3.0720元 | 3.3490元 |
| 2024-11-04 | 3.0040元 | 3.2810元 |
| 2024-11-01 | 2.9620元 | 3.2390元 |
| 2024-10-31 | 2.9890元 | 3.2660元 |
| 2024-10-30 | 3.0120元 | 3.2890元 |
| 2024-10-29 | 3.0230元 | 3.3000元 |
| 2024-10-28 | 3.0420元 | 3.3190元 |
| 2024-10-25 | 3.0420元 | 3.3190元 |
| 2024-10-24 | 3.0240元 | 3.3010元 |
| 2024-10-23 | 3.0540元 | 3.3310元 |
| 2024-10-22 | 3.0630元 | 3.3400元 |
| 2024-10-21 | 3.0570元 | 3.3340元 |
| 2024-10-18 | 3.0360元 | 3.3130元 |
| 2024-10-17 | 2.9280元 | 3.2050元 |
| 2024-10-16 | 2.9340元 | 3.2110元 |
