工银信息产业混合A (000263.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6630元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银信息产业混合C | ||||
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工银信息产业混合A(000263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.6630元 | 2.9400元 |
| 2024-08-29 | 2.6190元 | 2.8960元 |
| 2024-08-28 | 2.6160元 | 2.8930元 |
| 2024-08-27 | 2.6120元 | 2.8890元 |
| 2024-08-26 | 2.6290元 | 2.9060元 |
| 2024-08-23 | 2.6460元 | 2.9230元 |
| 2024-08-22 | 2.6420元 | 2.9190元 |
| 2024-08-21 | 2.6370元 | 2.9140元 |
| 2024-08-20 | 2.6390元 | 2.9160元 |
| 2024-08-19 | 2.6590元 | 2.9360元 |
| 2024-08-16 | 2.6560元 | 2.9330元 |
| 2024-08-15 | 2.6500元 | 2.9270元 |
| 2024-08-14 | 2.6400元 | 2.9170元 |
| 2024-08-13 | 2.6580元 | 2.9350元 |
| 2024-08-12 | 2.6410元 | 2.9180元 |
| 2024-08-09 | 2.6450元 | 2.9220元 |
| 2024-08-08 | 2.6450元 | 2.9220元 |
| 2024-08-07 | 2.6600元 | 2.9370元 |
| 2024-08-06 | 2.6540元 | 2.9310元 |
| 2024-08-05 | 2.6320元 | 2.9090元 |
| 2024-08-02 | 2.6940元 | 2.9710元 |
| 2024-08-01 | 2.7330元 | 3.0100元 |
| 2024-07-31 | 2.7420元 | 3.0190元 |
| 2024-07-30 | 2.6960元 | 2.9730元 |
| 2024-07-29 | 2.7210元 | 2.9980元 |
| 2024-07-26 | 2.7300元 | 3.0070元 |
| 2024-07-25 | 2.6970元 | 2.9740元 |
| 2024-07-24 | 2.7230元 | 3.0000元 |
| 2024-07-23 | 2.7370元 | 3.0140元 |
| 2024-07-22 | 2.7930元 | 3.0700元 |
| 2024-07-19 | 2.7970元 | 3.0740元 |
| 2024-07-18 | 2.7920元 | 3.0690元 |
| 2024-07-17 | 2.7750元 | 3.0520元 |
| 2024-07-16 | 2.8060元 | 3.0830元 |
| 2024-07-15 | 2.7880元 | 3.0650元 |
| 2024-07-12 | 2.8040元 | 3.0810元 |
| 2024-07-11 | 2.8220元 | 3.0990元 |
| 2024-07-10 | 2.7930元 | 3.0700元 |
| 2024-07-09 | 2.7910元 | 3.0680元 |
| 2024-07-08 | 2.7410元 | 3.0180元 |
| 2024-07-05 | 2.7570元 | 3.0340元 |
| 2024-07-04 | 2.7540元 | 3.0310元 |
| 2024-07-03 | 2.7610元 | 3.0380元 |
| 2024-07-02 | 2.7770元 | 3.0540元 |
| 2024-07-01 | 2.8050元 | 3.0820元 |
| 2024-06-28 | 2.8110元 | 3.0880元 |
| 2024-06-27 | 2.7940元 | 3.0710元 |
| 2024-06-26 | 2.8210元 | 3.0980元 |
| 2024-06-25 | 2.7970元 | 3.0740元 |
| 2024-06-24 | 2.8310元 | 3.1080元 |
