广发集利一年定期开放债券A (000267.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,283.00 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1280元基金经理代宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发集利一年定期开放债券C | ||||
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广发集利一年定期开放债券A(000267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1280元 | 1.7490元 |
| 2024-12-13 | 1.1260元 | 1.7470元 |
| 2024-12-06 | 1.1190元 | 1.7400元 |
| 2024-11-29 | 1.1120元 | 1.7330元 |
| 2024-11-22 | 1.1070元 | 1.7280元 |
| 2024-11-15 | 1.1060元 | 1.7270元 |
| 2024-11-08 | 1.1040元 | 1.7250元 |
| 2024-11-01 | 1.1020元 | 1.7230元 |
| 2024-10-25 | 1.1010元 | 1.7220元 |
| 2024-10-18 | 1.1060元 | 1.7270元 |
| 2024-10-17 | 1.1180元 | 1.7270元 |
| 2024-10-11 | 1.1110元 | 1.7200元 |
| 2024-09-30 | 1.1130元 | 1.7220元 |
| 2024-09-27 | 1.1190元 | 1.7280元 |
| 2024-09-20 | 1.1230元 | 1.7320元 |
| 2024-09-13 | 1.1220元 | 1.7310元 |
| 2024-09-06 | 1.1210元 | 1.7300元 |
| 2024-08-30 | 1.1180元 | 1.7270元 |
| 2024-08-23 | 1.1200元 | 1.7290元 |
| 2024-08-16 | 1.1220元 | 1.7310元 |
| 2024-08-09 | 1.1250元 | 1.7340元 |
| 2024-08-02 | 1.1270元 | 1.7360元 |
| 2024-07-26 | 1.1230元 | 1.7320元 |
| 2024-07-19 | 1.1180元 | 1.7270元 |
| 2024-07-18 | 1.1170元 | 1.7260元 |
| 2024-07-17 | 1.1170元 | 1.7260元 |
| 2024-07-16 | 1.1170元 | 1.7260元 |
| 2024-07-15 | 1.1160元 | 1.7250元 |
| 2024-07-12 | 1.1150元 | 1.7240元 |
| 2024-07-11 | 1.1150元 | 1.7240元 |
| 2024-07-10 | 1.1260元 | 1.7230元 |
| 2024-07-09 | 1.1260元 | 1.7230元 |
| 2024-07-08 | 1.1250元 | 1.7220元 |
| 2024-07-05 | 1.1260元 | 1.7230元 |
| 2024-07-04 | 1.1260元 | 1.7230元 |
| 2024-07-03 | 1.1260元 | 1.7230元 |
| 2024-07-02 | 1.1260元 | 1.7230元 |
| 2024-07-01 | 1.1250元 | 1.7220元 |
| 2024-06-28 | 1.1250元 | 1.7220元 |
| 2024-06-27 | 1.1250元 | 1.7220元 |
| 2024-06-26 | 1.1240元 | 1.7210元 |
| 2024-06-25 | 1.1240元 | 1.7210元 |
| 2024-06-24 | 1.1240元 | 1.7210元 |
| 2024-06-21 | 1.1240元 | 1.7210元 |
| 2024-06-20 | 1.1240元 | 1.7210元 |
| 2024-06-19 | 1.1230元 | 1.7200元 |
| 2024-06-18 | 1.1230元 | 1.7200元 |
| 2024-06-17 | 1.1220元 | 1.7190元 |
| 2024-06-14 | 1.1220元 | 1.7190元 |
| 2024-06-13 | 1.1210元 | 1.7180元 |
