鹏华全球高收益债（QDII） (000290.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.5935元基金经理郝黎黎管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华全球高收益债美元现汇 | ||||
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鹏华全球高收益债（QDII）(000290) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 327.05万 | 0.61% |
| 2 | 固定收益投资 | 4.58亿 | 85.79% |
| (其中) 债券 | 4.58亿 | 85.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,527.22万 | 12.22% |
| 4 | 其他资产 | 736.22万 | 1.38% |
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