鹏华全球高收益债（QDII） (000290.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.5935元基金经理郝黎黎管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华全球高收益债美元现汇 | ||||
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鹏华全球高收益债（QDII）(000290) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 5.21亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.95亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 2.12亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.25亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.58元 | 2.69亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.58元 | 3.04亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.57元 | 2.89亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.55元 | 3.07亿 | 5.60亿元 | -- |
