鹏华全球高收益债（QDII） (000290.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.5935元基金经理郝黎黎管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华全球高收益债美元现汇 | ||||
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鹏华全球高收益债（QDII）(000290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 263.91万元 | 1.00% | 79.17万元 | 0.30% |
| 2023-10-12 | -- | 1.00% | -- | 0.30% |
| 2023-06-30 | 144.77万元 | 1.00% | 43.43万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 396.43万元 | 1.00% | 118.93万元 | 0.30% |
