鹏华全球高收益债（QDII） (000290.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.5935元基金经理郝黎黎管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华全球高收益债美元现汇 | ||||
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鹏华全球高收益债（QDII）(000290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.5935元 | 0.9280元 |
| 2024-07-24 | 0.5947元 | 0.9292元 |
| 2024-07-23 | 0.5947元 | 0.9292元 |
| 2024-07-22 | 0.5944元 | 0.9289元 |
| 2024-07-19 | 0.5939元 | 0.9284元 |
| 2024-07-18 | 0.5940元 | 0.9285元 |
| 2024-07-17 | 0.5944元 | 0.9289元 |
| 2024-07-16 | 0.5957元 | 0.9302元 |
| 2024-07-15 | 0.5952元 | 0.9297元 |
| 2024-07-12 | 0.5951元 | 0.9296元 |
| 2024-07-11 | 0.5955元 | 0.9300元 |
| 2024-07-10 | 0.5947元 | 0.9292元 |
| 2024-07-09 | 0.5944元 | 0.9289元 |
| 2024-07-08 | 0.5945元 | 0.9290元 |
| 2024-07-05 | 0.5942元 | 0.9287元 |
| 2024-07-04 | 0.5939元 | 0.9284元 |
| 2024-07-03 | 0.5936元 | 0.9281元 |
| 2024-07-02 | 0.5927元 | 0.9272元 |
| 2024-06-28 | 0.5923元 | 0.9268元 |
| 2024-06-27 | 0.5923元 | 0.9268元 |
| 2024-06-26 | 0.5919元 | 0.9264元 |
| 2024-06-25 | 0.5920元 | 0.9265元 |
| 2024-06-24 | 0.5918元 | 0.9263元 |
| 2024-06-21 | 0.5904元 | 0.9249元 |
| 2024-06-20 | 0.5901元 | 0.9246元 |
| 2024-06-19 | 0.5898元 | 0.9243元 |
| 2024-06-18 | 0.5900元 | 0.9245元 |
| 2024-06-17 | 0.5888元 | 0.9233元 |
| 2024-06-14 | 0.5892元 | 0.9237元 |
| 2024-06-13 | 0.5892元 | 0.9237元 |
| 2024-06-12 | 0.5888元 | 0.9233元 |
| 2024-06-11 | 0.5882元 | 0.9227元 |
| 2024-06-07 | 0.5874元 | 0.9219元 |
| 2024-06-06 | 0.5880元 | 0.9225元 |
| 2024-06-05 | 0.5883元 | 0.9228元 |
| 2024-06-04 | 0.5880元 | 0.9225元 |
| 2024-06-03 | 0.5875元 | 0.9220元 |
| 2024-05-31 | 0.5865元 | 0.9210元 |
| 2024-05-30 | 0.5859元 | 0.9204元 |
| 2024-05-29 | 0.5855元 | 0.9200元 |
| 2024-05-28 | 0.5861元 | 0.9206元 |
| 2024-05-27 | 0.5858元 | 0.9203元 |
| 2024-05-24 | 0.5855元 | 0.9200元 |
| 2024-05-23 | 0.5861元 | 0.9206元 |
| 2024-05-22 | 0.5861元 | 0.9206元 |
| 2024-05-21 | 0.5855元 | 0.9200元 |
| 2024-05-20 | 0.5853元 | 0.9198元 |
| 2024-05-17 | 0.5846元 | 0.9191元 |
| 2024-05-16 | 0.5839元 | 0.9184元 |
| 2024-05-14 | 0.5827元 | 0.9172元 |
