易方达黄金ETF联接A (000307.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8854元基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达黄金ETF联接C目标基金易方达黄金ETF | ||||
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易方达黄金ETF联接A(000307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2024-07-26 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2024-07-25 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2024-07-24 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2024-07-23 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2024-07-22 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2024-07-19 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2024-07-18 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2024-07-17 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-07-16 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2024-07-15 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2024-07-12 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2024-07-11 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-07-10 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-07-09 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2024-07-08 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2024-07-05 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2024-07-04 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2024-07-03 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-07-02 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2024-07-01 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2024-06-28 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2024-06-27 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2024-06-26 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2024-06-25 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2024-06-24 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-06-21 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2024-06-20 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2024-06-19 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2024-06-18 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2024-06-17 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2024-06-14 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2024-06-13 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-06-12 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-06-11 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2024-06-07 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2024-06-06 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2024-06-05 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2024-06-04 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2024-06-03 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2024-05-31 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-05-30 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-05-29 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2024-05-28 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2024-05-27 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2024-05-24 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2024-05-23 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2024-05-22 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2024-05-21 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2024-05-20 | 1.9392元 | 1.9392元 |
