大摩品质生活精选股票A (000309.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2013-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.3530元基金经理何晓春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率396.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% |
| 相关基金: | 主从基金大摩品质生活精选股票C | ||||
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大摩品质生活精选股票A(000309) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 94.28% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 94.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,229.22万 | 5.64% |
| 3 | 其他资产 | 15.62万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 79.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,397.47万 | 11.01% |
| 金融业 | 543.00万 | 2.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 177.78万 | 0.82% |
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