大摩品质生活精选股票A (000309.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数1.36万 | 成立日期 | 2013-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.1040元基金经理缪东航 、 赵伟捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率412.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% |
| 相关基金: | 主从基金大摩品质生活精选股票C | ||||
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大摩品质生活精选股票A(000309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 135.74万元 | 1.50% | 22.62万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 431.36万元 | 1.50% | 71.89万元 | 0.25% |
| 2023-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 242.75万元 | 1.50% | 40.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 516.44万元 | 1.50% | 86.07万元 | 0.25% |
