大摩品质生活精选股票A (000309.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2013-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.3530元基金经理何晓春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率396.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% |
| 相关基金: | 主从基金大摩品质生活精选股票C | ||||
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大摩品质生活精选股票A(000309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-07-25 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2024-07-24 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-07-23 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-07-22 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2024-07-19 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-07-18 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-07-17 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-07-16 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-07-15 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-07-12 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2024-07-11 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-07-10 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-07-09 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-07-08 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-07-05 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-07-04 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-07-03 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-07-02 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2024-07-01 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2024-06-28 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2024-06-27 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2024-06-26 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2024-06-25 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-06-24 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2024-06-21 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2024-06-20 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2024-06-19 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2024-06-18 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2024-06-17 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2024-06-14 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2024-06-13 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2024-06-12 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2024-06-11 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2024-06-07 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2024-06-06 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2024-06-05 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2024-06-04 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2024-06-03 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2024-05-31 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2024-05-30 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2024-05-29 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2024-05-28 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2024-05-27 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2024-05-24 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2024-05-23 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2024-05-22 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2024-05-21 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2024-05-20 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2024-05-17 | 2.6830元 | 2.6830元 |
