大摩品质生活精选股票A (000309.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2013-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.3520元基金经理何晓春管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率412.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% |
| 相关基金: | 主从基金大摩品质生活精选股票C | ||||
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大摩品质生活精选股票A(000309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2024-08-29 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-08-28 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-08-27 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-08-26 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2024-08-23 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-08-22 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2024-08-21 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2024-08-20 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2024-08-19 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-08-16 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-08-15 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2024-08-14 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2024-08-13 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-08-12 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-08-09 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2024-08-08 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-08-07 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2024-08-06 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-08-05 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-08-02 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-08-01 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-07-31 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-07-30 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-07-29 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-07-26 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-07-25 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2024-07-24 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-07-23 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-07-22 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2024-07-19 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-07-18 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-07-17 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-07-16 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-07-15 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-07-12 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2024-07-11 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-07-10 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-07-09 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-07-08 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-07-05 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-07-04 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-07-03 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-07-02 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2024-07-01 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2024-06-28 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2024-06-27 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2024-06-26 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2024-06-25 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-06-24 | 2.5160元 | 2.5160元 |
