大摩品质生活精选股票A (000309.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数1.36万 | 成立日期 | 2013-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.1040元基金经理缪东航 、 赵伟捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率412.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% |
| 相关基金: | 主从基金大摩品质生活精选股票C | ||||
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大摩品质生活精选股票A(000309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2024-12-20 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2024-12-19 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2024-12-18 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2024-12-17 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2024-12-16 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2024-12-13 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2024-12-12 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2024-12-11 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2024-12-10 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2024-12-09 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2024-12-06 | 3.1910元 | 3.1910元 |
| 2024-12-05 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2024-12-04 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2024-12-03 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2024-12-02 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2024-11-29 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2024-11-28 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2024-11-27 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2024-11-26 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2024-11-25 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2024-11-22 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2024-11-21 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2024-11-20 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2024-11-19 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2024-11-18 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2024-11-15 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2024-11-14 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2024-11-13 | 3.1910元 | 3.1910元 |
| 2024-11-12 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2024-11-11 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2024-11-08 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2024-11-07 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2024-11-06 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2024-11-05 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2024-11-04 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2024-11-01 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2024-10-31 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2024-10-30 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2024-10-29 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2024-10-28 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2024-10-25 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2024-10-24 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2024-10-23 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2024-10-22 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2024-10-21 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2024-10-18 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2024-10-17 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2024-10-16 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2024-10-15 | 2.7890元 | 2.7890元 |
