大摩品质生活精选股票A (000309.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数1.36万 | 成立日期 | 2013-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.1040元基金经理缪东航 、 赵伟捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率412.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% |
| 相关基金: | 主从基金大摩品质生活精选股票C | ||||
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大摩品质生活精选股票A(000309) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.95元 | 2.84亿 | 9,623.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.47元 | 2.17亿 | 8,758.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.35亿 | 8,691.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.97元 | 2.53亿 | 8,514.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.45亿 | 8,469.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.22元 | 3.27亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.62元 | 3.22亿 | 8,894.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.45元 | 3.34亿 | 9,660.56万元 | -- |
