鹏华丰饶定期开放债券 (000329.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
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鹏华丰饶定期开放债券(000329) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.86亿 | 98.62% |
| (其中) 债券 | 14.86亿 | 98.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,075.22万 | 1.38% |
| 3 | 其他资产 | 6.43万 | 0.00% |
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