鹏华丰饶定期开放债券 (000329.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数583.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0900元基金经理张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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鹏华丰饶定期开放债券(000329) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 12.15亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 12.41亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.32亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 9.18亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.34亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 9.31亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 9.17亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2.97亿 | 2.70亿元 | -- |
