鹏华丰饶定期开放债券 (000329.jj ) 鹏华基金管理有限公司持有人户数583.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24当前净值1.0891 (2025-03-13) 基金经理张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% | |
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鹏华丰饶定期开放债券(000329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-13 | 1.0891元 | 1.2531元 |
| 2025-03-12 | 1.0887元 | 1.2527元 |
| 2025-03-11 | 1.0883元 | 1.2523元 |
| 2025-03-10 | 1.0887元 | 1.2527元 |
| 2025-03-07 | 1.0884元 | 1.2524元 |
| 2025-03-06 | 1.0896元 | 1.2536元 |
| 2025-03-05 | 1.0901元 | 1.2541元 |
| 2025-03-04 | 1.0900元 | 1.2540元 |
| 2025-03-03 | 1.0900元 | 1.2540元 |
| 2025-02-28 | 1.0890元 | 1.2530元 |
| 2025-02-27 | 1.0890元 | 1.2530元 |
| 2025-02-26 | 1.0900元 | 1.2540元 |
| 2025-02-25 | 1.0890元 | 1.2530元 |
| 2025-02-24 | 1.0900元 | 1.2540元 |
| 2025-02-21 | 1.0900元 | 1.2540元 |
| 2025-02-20 | 1.0910元 | 1.2550元 |
| 2025-02-19 | 1.0910元 | 1.2550元 |
| 2025-02-18 | 1.0910元 | 1.2550元 |
| 2025-02-17 | 1.0910元 | 1.2550元 |
| 2025-02-14 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-02-13 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-02-12 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-02-11 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-02-10 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-02-07 | 1.0930元 | 1.2570元 |
| 2025-02-06 | 1.0930元 | 1.2570元 |
| 2025-02-05 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-01-27 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-01-24 | 1.0910元 | 1.2550元 |
| 2025-01-23 | 1.0910元 | 1.2550元 |
| 2025-01-22 | 1.0910元 | 1.2550元 |
| 2025-01-21 | 1.0910元 | 1.2550元 |
| 2025-01-20 | 1.0900元 | 1.2540元 |
| 2025-01-17 | 1.0910元 | 1.2550元 |
| 2025-01-16 | 1.0910元 | 1.2550元 |
| 2025-01-15 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-01-14 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-01-13 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-01-10 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-01-09 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-01-08 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-01-07 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-01-06 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-01-03 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2025-01-02 | 1.0920元 | 1.2560元 |
| 2024-12-31 | 1.0910元 | 1.2550元 |
| 2024-12-30 | 1.0910元 | 1.2550元 |
| 2024-12-27 | 1.0910元 | 1.2550元 |
| 2024-12-26 | 1.0900元 | 1.2540元 |
| 2024-12-25 | 1.0900元 | 1.2540元 |
